להתחיל לשלוט בתזרים המזומנים זה כמו לספור 1,2,3…

הצעד הראשון פשוט להתחיל לשחק עם התזרים. אם עוד לא התנסתם בתוכנה לניהול תזרים מזומנים, זה הזמן. מלאו את הטופס והתחילו להתנסות בתזרים המוזמנים.

הצעד השני – לקבל הדרכה קצרה כאן באתר, בסרטונים ומדריכים מצולמים לכל שלב

הצעד השלישי – להתמקצע בשליטה בתזרים, ללמוד לבנות נכון את התחזית באמצעות קאש קונטרול

איך פותחים חשבון?

פתיחת החשבון היא תהליך בן שלושה שלבים:

  1. מלאו את הפרטים בטופס
  2. אשרו את הקישור שקיבלתם למייל (אם לא קיבלתם מייל אנא בדקו בתיבת דואר הזבל)
  3. בכניסה הראשונה לאתר בחרו שם משתמש וסיסמא ו… תתחילו לשלוט בתזרים המזומנים

איך מוסיפים תקבולים חדשים?

נעבור לטבלת התקבולים:

  1. המעבר אל טבלת התקבולים בלחיצה על "תקבולים" בתפריט הצד
    תקבלים לתזרים המזומנים
  2. הקלדה ישירה של תנועות מבוצעת בשורה שבראש הטבלה.
    תקבול בודד לתזרים
  3. פשוט מקלידים את הנתונים, ולאחר הקלדת שדות החובה, סימן הV בצד שמאל הופך לירוק וניתן לאשר את השורה באמצעות לחיצה עליו או על מקש ה ENTER
  4. וכך נראית הטבלה לאחר הזנת מספר תנועות. שימו לב שהשורה העליונה תמיד ריקה ומוכנה לקליטת נתון חדש
    טבלת תקבולים מלאה לתזרים

איך מוסיפים תשלומים חדשים?

בדיוק כמו תקבולים חדשים, אלא שהפעם נלחץ על כפתור תשלומים בתפריט הצד הימני

מהם תקבולים ותשלומים מחזוריים ואיך מוסיפים אותם

תקבולים מחזוריים הם תקבולים שחוזרים על עצמם באופן קבוע (פחות או יותר), לדוגמא, הפקדות כרטיסי אשראי, רטיינר מלקוחות קבועים או הפקדות קופה.

תשלומים מחזוריים הם תשלומים שחוזרים על עצמם באופן קבוע (פחות או יותר) לדוגמא משכורות, מע"מ, ארנונה וכו'.

הוספת תקבול מחזורי לתזרים המזומנים

  1. תקבול מחזורי הוא סכום כסף אותו אתם מצפים לקבל אחת לתקופה, נאמר אחת לחודש, לשנה לשבוע וכו'.
  2. לאחר הוספת תקבול מחזורי, כל פעולה תשמר בנפרד אך ניתן יהיה לבצע שנויים גורפים על כלל התנועות.
  3. ההוספה מתבצעת ממסך התקבולים – לחיצה על "הוסף תקבול מחזורי"
    הוספת תקבול מחז
  4. לאחר הלחיצה ייפתח מסך בו תוכלו להזין את הפרטים של התקבול – כלל הפרטים הרגילים ובנוסף
    1. תקופה (מתאריך ועד תאריך או מספר תשלום)
      תקופת מחזוריות
  1. מחזוריות (יומי/שבועי/חודשי)
    מחזוריות

איך מנהלים תקבולים ותשלומים מחזוריים

אחרי שהקלדתם תקבול מחזורי/תשלום מחזורי, ניתן לערוך ולעדכן את הנתונים בכמה דרכים:

לשנות תנועה מחזורית בודדת – כל תקבול/תשלום המחזורי ניתנת לעריכה בפני עצמה, בדיוק כמו כל שורה אחרת.

לשנות את אחד הנתונים לכלל התנועות – ניתן לערוך את התנועה המחזורית באמצעות ממשק העריכה במסך "תקבולים מחזוריים" אליו מגיעים מלשונית התקבולים, או "תשלומים מחזוריים" אליו מגיעים מלשונית התשלומים.

Snap 2015-04-06 at 12.42.31

בפתיחה של מסך ניהול התקבולים המחזוריים מתקבלת טבלה של כל התנועות המחזוריות הפתוחות. לחיצה על אחת התנועות תציג למטה את התנועות הקרובות.

שלושה כפתורים משמשים לעריכת תקופה וימי תקבול (תיבת סימון כחולה), לעריכת פרטים (עפרון ירוק) ולמחיקה (כפתור פח אשפה אדום)

Snap 2015-04-06 at 12.43.27עריכת תקופה וימי תקבול מאפשר שינוי של יום התשלום/תקבול, או הארכה של התנועה:

Snap 2015-04-06 at 12.44.35עריכת פרטי התקבול מאפשרת שינוי כל אחד ואחד מהשדות בטופס:

Snap 2015-04-06 at 12.45.01ומחיקה מאפשרת מחיקה של כל הסדרה, כולל תאריכים שכבר עברו, או של כל התנועות מהיום והלאה.

 

 

 

איך מייצאים לאקסל - יצוא לקסל מתוכנת תזרים מזומנים

ייצוא לאקסל הינו תהליך פשוט מאוד, מכל טבלאות ודוחות המערכת.

פשוט להכנס לטבלה המבוקשת, לבחור סינון של הנתונים שמעניינים אתכם לפי תאריכים, חשבונות בנק, רמת פירוט וכו', וללחוץ על כפתור ייבוא/ייצוא:

Snap 2015-04-06 at 13.12.18

 

הקובץ יווצר אוטומטית לאחר שתלחצו על כפתור "יצוא טבלה"

איך מייבאים נתונים למערכת תזרים המזומנים

ייבוא נתונים למערכת מתבצע מתוך בלחיצה על כפתור ייבוא/יצוא:

לאחר הלחיצה ייפתח מסך ניהול הייבוא.

שלב ראשון יש לבחור את סוג הייבוא (תקבולים או תשלומים). לצורך הדוגמא נבחר בייבוא של תשלומים:

Snap 2015-04-06 at 13.18.46

לחר בחירת הקובץ נקבל מסך ראשון לניתוב השדות.

Snap 2015-04-06 at 13.19.47 כאן עלינו לבחור עבור כל שדה שמופיע בטבלה ונרצה לייבא אותו למערכת, את הכותרות המתאימה של תזרים המזומנים שלנו.

 

Snap 2015-04-06 at 13.20.49

לאחר השלמת הניתוב הבסיסי, נלחץ על כפתור "נתב שדות" ונקבל מסך השלמת עריכה. במידה ולא ייבאנו את כל השדות, נוכל לקבוע ידנית מהיכן לייבא את הנתונים החסרים או להזין ידנית את הפרטים:

Snap 2015-04-06 at 13.27.46

 

הנתונים יעברו למסך ביניים לאחר שנלחץ על מיפוי שדות –

Snap 2015-04-06 at 13.30.08 שימו לב שלאחר הנתונים שייבואו הם כאלה שחשבון הבנק קיים במערכת, תאריך בפורמט תקני והסכום חיובי. ניתן לתקן במסך זה את מה שלא תואם להגדרות המערכת או לבטל את הייבוא.

לשמירה פשוט לחצו על כפתור "שמור תנועות" והייבוא יושלם.